藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年10月29日 14:40

【資料】

有価証券報告書-第61期(2024/08/01-2025/07/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年7月31日	2025年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	465,056	434,228
売掛金	23,831	23,206
商品	1,970	2,320
飲食材料及び貯蔵品	3,897	4,423
前払費用	2,401	2,576
未収還付法人税等	－	1,288
その他	100	109
流動資産計	497,257	468,147
固定資産
有形固定資産
建物	1,005,639	1,005,059
減価償却累計額	-595,334	-612,535
建物（純額）	410,304	392,523
構築物	689,476	698,848
減価償却累計額	-597,638	-607,052
構築物（純額）	91,838	91,796
機械及び装置	62,915	73,743
減価償却累計額	-53,426	-48,463
機械及び装置（純額）	9,489	25,280
車両運搬具	75,317	75,253
減価償却累計額	-74,011	-73,557
車両運搬具（純額）	1,306	1,695
工具	60,692	59,981
減価償却累計額	-56,650	-55,814
工具	4,041	4,167
リース資産	20,764	17,488
減価償却累計額	-14,892	-14,670
リース資産（純額）	5,872	2,817
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	1,985,254	1,980,683
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	1,985,275	1,980,703
資産の部合計	2,482,533	2,448,851
負債の部
流動負債
買掛金	5,903	6,681
１年内返済予定の長期借入金	4,600	－
リース債務	3,359	2,289
未払金	31,208	35,530
未払費用	16,158	16,182
未払法人税等	11,223	6,541
未払消費税等	16,889	11,524
契約負債	306,544	289,601
預り金	10,732	11,337
前受収益	1,303	1,955
賞与引当金	8,462	8,697
流動負債計	416,387	390,343
固定負債
リース債務	3,099	810
退職給付引当金	156,142	144,864
役員退職慰労引当金	4,940	5,270
長期前受収益	－	3,259
会員預り金	348,800	337,900
長期預り保証金	63,000	63,000
固定負債計	575,982	555,104
負債の部合計	992,369	945,448
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-34,636	-21,396
利益剰余金合計	-34,636	-21,396
株主資本合計	1,490,163	1,503,403
純資産の部合計	1,490,163	1,503,403
負債・純資産合計	2,482,533	2,448,851

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