藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,153 | 15,529 |
| 減価償却費 | 40,836 | 33,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 784 | 234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,671 | -11,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,230 | 330 |
| 受取利息 | -42 | |
| 支払利息 | 167 | 48 |
| 固定資産除却損 | － | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,278 | 625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 262 | -876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | 777 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,083 | -16,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29 | -1,466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,656 | 578 |
| 小計 | 65,676 | 21,337 |
| 利息の受取額 | 0 | 42 |
| 利息の支払額 | -214 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,830 | -7,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,293 | 13,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,616 | -25,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,616 | -25,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -4,600 |
| 会員預り金の受入による収入 | 3,400 | 5,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -42,900 | -16,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,528 | -3,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,828 | -18,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848 | -30,827 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 465,056 | 434,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
