藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,746 | 17,153 |
| 減価償却費 | 44,636 | 40,836 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,313 | 10,686 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 325 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961 | -2,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 207 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383 | 451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,609 | -29 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,868 | -1,573 |
| 小計 | 22,096 | 65,676 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -381 | -214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,989 | 8,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,273 | 74,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,462 | -13,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,462 | -13,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -16,800 |
| 会員預り金の受入による収入 | 17,800 | 3,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -42,200 | -42,900 |
| リース債務の返済による支出 | -3,865 | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,065 | -59,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,800 | 848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,208 | 465,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
