藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,308 | 14,746 |
| 減価償却費 | 46,531 | 44,636 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,762 | 10,313 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 493 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,148 | 961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | 383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 76 | -3,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,904 | -45,868 |
| 小計 | 114,396 | 22,096 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -884 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -11,099 | -28,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,413 | -7,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -17,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,727 | -17,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -16,800 |
| 会員預り金の受入による収入 | 91,800 | 17,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -22,100 | -42,200 |
| リース債務の返済による支出 | -5,092 | -3,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,807 | -45,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,494 | -69,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,009 | 464,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
