藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,482 | 37,308 |
| 減価償却費 | 53,474 | 46,531 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,782 | 10,762 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 1,751 | 493 |
| 固定資産除却損 | 133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,835 | -2,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580 | 458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 823 | 76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,609 | 20,904 |
| 小計 | 108,252 | 114,396 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,844 | -884 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -11,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,134 | 102,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,300 | -1,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,300 | -1,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -131,000 | -16,800 |
| 会員預り金の受入による収入 | 79,600 | 91,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -19,600 | -22,100 |
| リース債務の返済による支出 | -7,028 | -5,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,028 | 47,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,806 | 148,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,514 | 534,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
