藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年10月26日 14:56

【資料】

有価証券報告書-第58期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年7月31日	2022年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	385,514	534,009
売掛金	20,366	22,515
商品	2,164	1,975
飲食材料及び貯蔵品	4,183	4,362
前払費用	2,029	1,905
その他	653	701
流動資産計	414,912	565,468
固定資産
有形固定資産
建物	1,003,227	1,003,227
減価償却累計額	-541,096	-559,192
建物（純額）	462,130	444,034
構築物	675,936	675,936
減価償却累計額	-535,965	-558,773
構築物（純額）	139,970	117,163
機械及び装置	56,133	57,033
減価償却累計額	-55,818	-55,955
機械及び装置（純額）	314	1,078
車両運搬具	73,781	74,728
減価償却累計額	-73,781	-73,765
車両運搬具（純額）	0	962
工具	57,037	57,737
減価償却累計額	-54,627	-55,395
工具	2,410	2,342
リース資産	37,773	20,764
減価償却累計額	-20,548	-8,198
リース資産（純額）	17,225	12,566
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,084,453	2,040,549
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	2,084,474	2,040,570
資産の部合計	2,499,386	2,606,038
負債の部
流動負債
買掛金	4,608	5,067
１年内返済予定の長期借入金	16,800	16,800
リース債務	5,092	3,865
未払金	32,279	34,701
未払費用	14,237	14,655
未払法人税等	12,561	23,944
未払消費税等	17,782	17,439
前受金	1,799	－
預り金	12,352	13,333
前受収益	1,303	1,955
賞与引当金	7,607	7,695
契約負債	－	325,864
流動負債計	126,423	465,323
固定負債
長期借入金	38,200	21,400
リース債務	13,853	9,988
退職給付引当金	145,853	155,288
役員退職慰労引当金	8,690	9,340
長期前受収益	－	3,259
会員預り金	343,800	412,500
長期預り保証金	62,200	63,200
固定負債計	612,597	674,976
負債の部合計	739,020	1,140,299
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-24,434	-319,061
利益剰余金合計	235,565	-59,061
株主資本合計	1,760,365	1,465,738
純資産の部合計	1,760,365	1,465,738
負債・純資産合計	2,499,386	2,606,038

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