藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年10月25日 14:52

【資料】

有価証券報告書-第59期(2022/08/01-2023/07/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年7月31日	2023年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	534,009	464,208
売掛金	22,515	21,553
商品	1,975	2,041
飲食材料及び貯蔵品	4,362	4,087
前払費用	1,905	2,387
未収還付法人税等	－	3,744
その他	701	84
流動資産計	565,468	498,107
固定資産
有形固定資産
建物	1,003,227	1,005,639
減価償却累計額	-559,192	-577,263
建物（純額）	444,034	428,375
構築物	675,936	681,836
減価償却累計額	-558,773	-580,178
構築物（純額）	117,163	101,658
機械及び装置	57,033	59,463
減価償却累計額	-55,955	-52,273
機械及び装置（純額）	1,078	7,190
車両運搬具	74,728	74,428
減価償却累計額	-73,765	-73,722
車両運搬具（純額）	962	706
工具	57,737	59,057
減価償却累計額	-55,395	-55,958
工具	2,342	3,099
リース資産	20,764	20,764
減価償却累計額	-8,198	-11,720
リース資産（純額）	12,566	9,043
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,040,549	2,012,475
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	2,040,570	2,012,495
資産の部合計	2,606,038	2,510,603
負債の部
流動負債
買掛金	5,067	5,451
１年内返済予定の長期借入金	16,800	16,800
リース債務	3,865	3,528
未払金	34,701	28,454
未払費用	14,655	15,486
未払法人税等	23,944	－
未払消費税等	17,439	6,838
預り金	13,333	11,084
前受収益	1,955	1,955
賞与引当金	7,695	7,678
契約負債	325,864	301,461
流動負債計	465,323	398,739
固定負債
長期借入金	21,400	4,600
リース債務	9,988	6,459
退職給付引当金	155,288	163,914
役員退職慰労引当金	9,340	6,090
長期前受収益	3,259	1,303
会員預り金	412,500	388,700
長期預り保証金	63,200	62,600
固定負債計	674,976	633,668
負債の部合計	1,140,299	1,032,407
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	－
繰越利益剰余金	-319,061	-46,604
利益剰余金合計	-59,061	-46,604
株主資本合計	1,465,738	1,478,195
純資産の部合計	1,465,738	1,478,195
負債・純資産合計	2,606,038	2,510,603

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