有価証券報告書-第54期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年7月31日) | 当事業年度 (平成30年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 276,066 | 302,895 | |||||||||
| 売掛金 | 18,643 | 13,394 | |||||||||
| 商品 | 2,385 | 2,309 | |||||||||
| 飲食材料及び貯蔵品 | 2,926 | 3,352 | |||||||||
| 前払費用 | 1,906 | 1,950 | |||||||||
| その他 | 1 | 2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 301,929 | 323,904 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,012,738 | 1,012,738 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △463,493 | △490,025 | |||||||||
| 建物(純額) | 549,245 | 522,712 | |||||||||
| 構築物 | 675,936 | 675,936 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △433,595 | △459,513 | |||||||||
| 構築物(純額) | 242,341 | 216,423 | |||||||||
| 機械及び装置 | 56,133 | 56,133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,173 | △55,436 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 960 | 696 | |||||||||
| 車両運搬具 | 74,807 | 73,781 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,293 | △73,781 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,513 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 60,121 | 60,121 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,513 | △54,706 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,608 | 5,414 | |||||||||
| リース資産 | 40,897 | 40,897 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,964 | △24,957 | |||||||||
| リース資産(純額) | 21,932 | 15,939 | |||||||||
| コース勘定 | 174,835 | 174,835 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,287,566 | ※1 1,287,566 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,293,002 | 2,223,589 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 20 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20 | 20 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,293,023 | 2,223,609 | |||||||||
| 資産合計 | 2,594,952 | 2,547,514 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年7月31日) | 当事業年度 (平成30年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,471 | 5,689 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 31,000 | ※1 31,000 | |||||||||
| リース債務 | 6,858 | 5,081 | |||||||||
| 未払金 | 24,037 | 23,623 | |||||||||
| 未払費用 | 14,042 | 12,859 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,344 | 8,487 | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,660 | 9,340 | |||||||||
| 前受金 | 1,332 | 1,332 | |||||||||
| 預り金 | 10,026 | 9,433 | |||||||||
| 前受収益 | 1,955 | 1,303 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,741 | 6,579 | |||||||||
| 流動負債合計 | 130,473 | 114,729 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 248,000 | ※1 217,000 | |||||||||
| リース債務 | 17,308 | 12,227 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 129,627 | 137,920 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 6,660 | 8,010 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,303 | ― | |||||||||
| 会員預り金 | 259,200 | 245,600 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 62,000 | 62,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 724,100 | 682,958 | |||||||||
| 負債合計 | 854,574 | 797,688 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,119,200 | 1,119,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,600 | 5,600 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 405,600 | 405,600 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 260,000 | 260,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △44,421 | △34,973 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 215,578 | 225,026 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,740,378 | 1,749,826 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,740,378 | 1,749,826 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,594,952 | 2,547,514 | |||||||||
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