訂正有価証券報告書-第57期(2020/08/01-2021/07/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当事業年度 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 370,708 | 385,514 | |||||||||
| 売掛金 | 16,531 | 20,366 | |||||||||
| 商品 | 2,091 | 2,164 | |||||||||
| 飲食材料及び貯蔵品 | 3,708 | 4,183 | |||||||||
| 前払費用 | 2,125 | 2,029 | |||||||||
| その他 | 1,381 | 653 | |||||||||
| 流動資産合計 | 396,546 | 414,912 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,012,738 | 1,003,227 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △542,620 | △541,096 | |||||||||
| 建物(純額) | 470,117 | 462,130 | |||||||||
| 構築物 | 675,936 | 675,936 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △511,115 | △535,965 | |||||||||
| 構築物(純額) | 164,821 | 139,970 | |||||||||
| 機械及び装置 | 56,133 | 56,133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,704 | △55,818 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 429 | 314 | |||||||||
| 車両運搬具 | 73,781 | 73,781 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △73,781 | △73,781 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 57,037 | 57,037 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,656 | △54,627 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,381 | 2,410 | |||||||||
| リース資産 | 35,957 | 37,773 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,079 | △20,548 | |||||||||
| リース資産(純額) | 13,878 | 17,225 | |||||||||
| コース勘定 | 174,835 | 174,835 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,287,566 | ※1 1,287,566 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,115,030 | 2,084,453 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 20 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20 | 20 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,115,050 | 2,084,474 | |||||||||
| 資産合計 | 2,511,597 | 2,499,386 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当事業年度 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,028 | 4,608 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 31,000 | ※1 16,800 | |||||||||
| リース債務 | 5,958 | 5,092 | |||||||||
| 未払金 | 24,370 | 32,279 | |||||||||
| 未払費用 | 13,636 | 14,237 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,630 | 12,561 | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,566 | 17,782 | |||||||||
| 前受金 | 1,892 | 1,799 | |||||||||
| 預り金 | 9,944 | 12,352 | |||||||||
| 前受収益 | 1,955 | 1,303 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,202 | 7,607 | |||||||||
| 流動負債合計 | 115,185 | 126,423 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 155,000 | ※1 38,200 | |||||||||
| リース債務 | 9,311 | 13,853 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 138,925 | 145,853 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 9,240 | 8,690 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,303 | ― | |||||||||
| 会員預り金 | 284,000 | 343,800 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 62,000 | 62,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 659,780 | 612,597 | |||||||||
| 負債合計 | 774,966 | 739,020 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,119,200 | 1,119,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,600 | 5,600 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 405,600 | 405,600 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 260,000 | 260,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △48,169 | △24,434 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 211,830 | 235,565 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,736,630 | 1,760,365 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,736,630 | 1,760,365 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,511,597 | 2,499,386 | |||||||||
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