山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,717 | 1,248 |
| 減価償却費 | 22,728 | 23,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,473 | -3,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -260 |
| 有形固定資産除却損 | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,025 | 5,882 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 362 | 579 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 575 | 1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106 | 3,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,396 | -9,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,754 | -4,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,730 | 10,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 118 |
| 小計 | 13,253 | 28,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 260 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,757 | 26,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,470 | -71,101 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,470 | -271,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -6,414 | -6,819 |
| 会員預り金の返還による支出 | -900 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,314 | -8,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,026 | -253,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 479,180 | 206,728 |
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