キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 9:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1494万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78,000
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 35,771 | -12,243 | -5,932 | 23,528 | -12,243 | 331,720 | 通期 | 42,013 | -14,518 | -23,876 | 27,495 | -14,518 | 317,743 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 5,961 | -7,574 | -7,298 | -1,613 | -7,574 | 308,831 | 通期 | 62,921 | -1,923 | -19,799 | 60,998 | -1,923 | 358,941 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 24,187 | -8,298 | -6,745 | 15,889 | -8,298 | 368,085 | 通期 | 51,352 | -13,094 | -16,025 | 38,258 | -13,094 | 381,173 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 21,758 | -15,877 | -8,563 | 5,881 | -15,877 | 378,490 | 通期 | 67,348 | -16,718 | -19,510 | 50,630 | -16,718 | 412,292 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 72,614 | -38,495 | -6,949 | 34,119 | -38,495 | 439,462 | 通期 | 84,624 | -40,780 | -17,807 | 43,844 | -40,780 | 438,329 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 39,584 | -21,199 | -6,028 | 18,385 | -21,199 | 450,686 | 通期 | 66,084 | -31,784 | -12,332 | 34,300 | -31,784 | 460,296 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -47,322 | -2,613 | -6,782 | -49,935 | -2,613 | 403,578 | 通期 | -6,683 | -5,879 | -14,159 | -12,562 | -5,879 | 433,574 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 14,269 | -8,523 | -9,542 | 5,746 | -8,523 | 429,778 | 通期 | 63,901 | -14,675 | -14,757 | 49,226 | -14,675 | 468,043 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 11,036 | -4,817 | -15,469 | 6,219 | -4,817 | 458,792 | 通期 | 62,946 | -13,886 | -20,517 | 49,060 | -13,886 | 496,584 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -28,052 | -18,280 | -4,527 | -46,332 | -18,280 | 445,724 | 通期 | 78 | -44,660 | -14,944 | -44,582 | -44,660 | 437,059 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 2749万
- 2015年12月（個） +121.85%
- 6099万
- 2016年12月（個） -37.28%
- 3825万
- 2017年12月（個） +32.34%
- 5063万
- 2018年12月（個） -13.4%
- 4384万
- 2019年12月（個） -21.77%
- 3430万
- 2020年12月（個） マイ転
- -1256万
- 2021年12月（個） プラ転
- 4922万
- 2022年12月（個） -0.34%
- 4906万
- 2023年12月（個） マイ転
- -4458万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -1451万
- 2015年12月（個）減少-86.75%
- -192万
- 2016年12月（個）増加+580.92%
- -1309万
- 2017年12月（個）増加+27.68%
- -1671万
- 2018年12月（個）増加+143.93%
- -4078万
- 2019年12月（個）減少-22.06%
- -3178万
- 2020年12月（個）減少-81.5%
- -587万
- 2021年12月（個）増加+149.62%
- -1467万
- 2022年12月（個）減少-5.38%
- -1388万
- 2023年12月（個）増加+221.62%
- -4466万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 9.44%
- 2015年12月（個）
- 13.52%
- 2016年12月（個）
- 11.92%
- 2017年12月（個）
- 15.9%
- 2018年12月（個）
- 20.74%
- 2019年12月（個）
- 16.09%
- 2020年12月（個）
- -1.93%
- 2021年12月（個）
- 16.26%
- 2022年12月（個）
- 13.87%
- 2023年12月（個）
- 0.02%