山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月22日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,286 | 32,247 |
| 減価償却費 | 19,728 | 21,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,166 | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 184 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,180 | 2,142 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -3,571 | -2,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 76 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,038 | 2,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,026 | -45,587 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,997 | 2,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,699 | 10,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 119 |
| 小計 | 26,856 | 24,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,187 | 21,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,298 | -15,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,298 | -15,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -6,495 | -7,663 |
| 会員預り金の返還による支出 | -250 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,745 | -8,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,143 | -2,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,085 | 378,490 |
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