山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,690 | 38,286 |
| 減価償却費 | 20,023 | 19,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,267 | 2,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,435 | 4,180 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4,254 | -3,571 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,475 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,456 | 4,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,164 | -48,026 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,380 | -1,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,809 | 11,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 117 |
| 小計 | 8,579 | 26,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,961 | 24,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,574 | -8,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,574 | -8,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -5,498 | -6,495 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,800 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,298 | -6,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,911 | 9,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,831 | 368,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
