山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,561 | 32,690 |
| 減価償却費 | 20,207 | 20,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | 1,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -76 |
| 有形固定資産除却損 | 312 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,534 | -5,435 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,281 | -4,254 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105 | -2,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,091 | 1,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,046 | -44,164 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 394 | -1,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,362 | 10,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 113 |
| 小計 | 38,438 | 8,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,771 | 5,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,243 | -7,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,243 | -7,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -4,882 | -5,498 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,050 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,932 | -7,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,595 | -8,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,720 | 308,831 |
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