山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,262 | 27,561 |
| 減価償却費 | 21,150 | 20,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 1,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,603 | 1,534 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -504 | -1,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 848 | 1,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,775 | -24,046 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,269 | 394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,192 | 11,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 25 |
| 小計 | 55,428 | 38,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,759 | 35,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -12,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -12,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -4,129 | -4,882 |
| 会員預り金の返還による支出 | -20,350 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,479 | -5,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,810 | 17,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,050 | 331,720 |
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