山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,247 | 36,244 |
| 減価償却費 | 21,443 | 21,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 841 | 2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 164 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,142 | -22 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,999 | 281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 158 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,676 | 740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,587 | 4,331 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,418 | -1,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,827 | 11,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 239 |
| 小計 | 24,450 | 75,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,758 | 72,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,877 | -38,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,877 | -38,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -7,663 | -5,199 |
| 会員預り金の返還による支出 | -900 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,563 | -6,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,682 | 27,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,292 | 439,462 |
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