山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,244 | 10,071 |
| 減価償却費 | 21,082 | 20,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,018 | 2,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 269 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | 3,915 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 281 | -1,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740 | 1,908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,331 | -6,107 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,222 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,316 | 11,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | 118 |
| 小計 | 75,307 | 42,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,614 | 39,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,495 | -21,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,495 | -21,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -5,199 | -5,628 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,750 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,949 | -6,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,169 | 12,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,329 | 450,686 |
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