山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,071 | -66,451 |
| 減価償却費 | 20,128 | 19,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,413 | 2,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -36 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,915 | 5,835 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,078 | -1,919 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,908 | -342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,107 | -9,331 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -600 | -4,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,489 | 10,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | 116 |
| 小計 | 42,276 | -44,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,584 | -47,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,199 | -2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,199 | -2,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -5,628 | -6,282 |
| 会員預り金の返還による支出 | -400 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,028 | -6,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,357 | -56,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,296 | 403,578 |
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