山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,451 | -4,884 |
| 減価償却費 | 19,526 | 17,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,835 | 6,240 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,919 | -72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 226 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | 791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,331 | -15,520 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,852 | 2,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,492 | 9,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 118 |
| 小計 | -44,664 | 16,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,322 | 14,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -8,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | -8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -6,282 | -5,642 |
| 会員預り金の返還による支出 | -500 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,782 | -9,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,718 | -3,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,574 | 429,778 |
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