山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,884 | -1,653 |
| 減価償却費 | 17,363 | 18,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 492 | 1,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 64 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,240 | 4,304 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -72 | 526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | -2,677 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,520 | -13,068 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,553 | -4,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,891 | 10,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | -219 |
| 小計 | 16,961 | 13,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,269 | 11,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,523 | -4,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,523 | -4,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -5,642 | -5,069 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,900 | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,542 | -15,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,796 | -9,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,043 | 458,792 |
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