山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,653 | -32,037 |
| 減価償却費 | 18,520 | 18,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | -2,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,304 | 540 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 526 | -1,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 243 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,677 | -7,246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,068 | -6,090 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,314 | -7,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,594 | 11,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 148 |
| 小計 | 13,728 | -25,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,036 | -28,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,817 | -18,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,817 | -18,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -5,069 | -4,277 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,400 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,469 | -4,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,250 | -50,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,584 | 445,724 |
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