山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,037 | -10,199 |
| 減価償却費 | 18,465 | 22,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | 2,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | － | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | 8,212 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,165 | 231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 319 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,246 | 784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,090 | 4,568 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,556 | 5,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,408 | 11,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 27 |
| 小計 | -25,361 | 45,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,052 | 42,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,280 | -4,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,280 | -4,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -4,277 | -5,548 |
| 会員預り金の返還による支出 | -250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | -5,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,860 | 32,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,724 | 469,420 |
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