山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,199 | -13,717 |
| 減価償却費 | 22,553 | 22,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,679 | -1,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -197 |
| 有形固定資産除却損 | － | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,212 | 3,025 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 231 | 362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216 | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | 1,106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,568 | -3,396 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,239 | -7,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,504 | 11,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 264 |
| 小計 | 45,383 | 13,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 197 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,691 | 10,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,781 | -16,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,781 | -16,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -5,548 | -6,414 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,548 | -7,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,361 | -13,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,420 | 479,180 |
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