山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,792 | 16,362 |
| 減価償却費 | 41,373 | 41,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,501 | 3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,852 | -450 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,084 | 1,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,553 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -589 | -315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,307 | -2,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 708 | -4,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 小計 | 65,400 | 54,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,921 | 51,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,923 | -13,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | -13,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -16,999 | -14,025 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,800 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,799 | -16,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,198 | 22,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,941 | 381,173 |
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