山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,764 | 27,792 |
| 減価償却費 | 41,676 | 41,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,164 | 2,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -214 |
| 有形固定資産除却損 | 496 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,451 | -3,852 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -769 | -2,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,120 | -2,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 874 | -589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,301 | 2,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,814 | 708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 小計 | 44,650 | 65,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 214 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,013 | 62,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,518 | -1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,518 | -1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -10,176 | -16,999 |
| 会員預り金の返還による支出 | -13,700 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,876 | -19,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,618 | 41,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,743 | 358,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
