山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,395 | -5,764 |
| 減価償却費 | 42,602 | 41,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,661 | -2,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 355 | 496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,013 | 1,451 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -75 | -769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -96 | -15,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399 | 874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,970 | 21,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,278 | 2,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -88 |
| 小計 | 63,120 | 44,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,479 | 42,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -14,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -14,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -8,774 | -10,176 |
| 会員預り金の返還による支出 | -36,350 | -13,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,124 | -23,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,885 | 3,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,124 | 317,743 |
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