山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,891 | 6,395 |
| 減価償却費 | 48,346 | 42,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | 3,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 補助金の受取額 | -6,523 | － |
| 固定資産圧縮損 | 6,523 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,809 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467 | 1,013 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 760 | -75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 116 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,124 | 399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -657 | 3,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 350 | 4,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | 119 |
| 小計 | 27,359 | 63,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,716 | 60,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,995 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,995 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -3,520 | -8,774 |
| 会員預り金の返還による支出 | -850 | -36,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,370 | -45,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,349 | 14,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,239 | 314,124 |
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