山陽開発の貸借対照表

【提出】

2014年3月27日 17:00

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	299,239	314,124
営業未収入金	20,707	19,454
貯蔵品	5,764	5,839
未収入金	10	10
その他	15	111
流動資産計	325,737	339,541
固定資産
有形固定資産
建物	1,106,897	1,108,078
減価償却累計額	-754,580	-774,057
建物（純額）	352,317	334,020
構築物	848,274	848,287
減価償却累計額	-652,143	-664,458
構築物（純額）	196,130	183,828
機械及び装置	206,148	206,460
減価償却累計額	-195,827	-200,263
機械及び装置（純額）	10,321	6,197
車両運搬具	30,543	30,543
減価償却累計額	-29,166	-29,882
車両運搬具（純額）	1,377	661
工具	71,682	71,813
減価償却累計額	-68,443	-67,067
工具	3,238	4,745
コース勘定	433,139	433,139
土地	442,219	442,219
有形固定資産合計	1,438,744	1,404,812
無形固定資産
電話加入権	342	342
借地権	7,347	7,347
ソフトウエア	－	2,896
無形固定資産合計	7,689	10,586
投資その他の資産
長期前払費用	1,819	1,414
長期未収入金	1,071	1,310
貸倒引当金	-535	-655
投資その他の資産合計	2,355	2,069
固定資産計	1,448,789	1,417,468
資産の部合計	1,774,527	1,757,010
負債の部
流動負債
買掛金	10,386	10,785
未払金	6,415	9,765
未払法人税等	2,694	2,694
未払消費税等	2,514	6,793
未払費用	15,395	15,972
前受金	22,188	18,811
預り金	6,847	6,567
賞与引当金	2,750	3,300
その他	680	506
流動負債計	69,872	75,196
固定負債
会員預り金	128,850	92,500
退職給付引当金	26,425	30,086
長期未払金	20,620	26,767
固定負債計	175,896	149,354
負債の部合計	245,769	224,550
純資産の部
株主資本
資本金	30,000	30,000
資本剰余金
資本準備金	376,733	376,733
その他資本剰余金	1,306,403	1,306,403
資本剰余金合計	1,683,137	1,683,137
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-184,379	-180,677
利益剰余金合計	-184,379	-180,677
株主資本合計	1,528,757	1,532,459
純資産の部合計	1,528,757	1,532,459
負債・純資産合計	1,774,527	1,757,010

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