有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月28日 12:28
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年12月31日2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金288,890299,239
営業未収入金20,71220,707
貯蔵品6,5255,764
未収入金1110
その他13115
流動資産合計316,270325,737
固定資産
有形固定資産
建物1,112,1461,106,897
減価償却累計額762,938754,580
建物(純額)349,207352,317
構築物847,340848,274
減価償却累計額636,822652,143
構築物(純額)210,517196,130
機械及び装置200,448206,148
減価償却累計額188,795195,827
機械及び装置(純額)11,65210,321
車両運搬具29,49030,543
減価償却累計額28,85529,166
車両運搬具(純額)6341,377
工具71,96271,682
減価償却累計額67,49968,443
工具4,4633,238
建物(純額)349,207352,317
構築物(純額)210,517196,130
機械及び装置(純額)11,65210,321
車両運搬具(純額)6341,377
工具4,4633,238
コース勘定430,339433,139
土地442,219442,219
有形固定資産合計1,449,0341,438,744
無形固定資産
電話加入権342342
借地権7,3477,347
無形固定資産合計7,6897,689
投資その他の資産
長期前払費用2,5121,819
長期未収入金5981,071
貸倒引当金-299-535
投資その他の資産合計2,8122,355
固定資産合計1,459,5361,448,789
繰延資産
資産合計1,775,8071,774,527
負債の部
流動負債
買掛金11,61610,386
未払金4636,415
未払費用15,88715,395
未払法人税等2,6942,694
未払消費税等2,1632,514
前受金22,12522,188
預り金7,1806,847
賞与引当金2,7502,750
その他387680
流動負債合計65,26869,872
固定負債
長期未払金20,620
会員預り金129,700128,850
退職給付引当金26,49526,425
固定負債合計156,195175,896
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計221,463245,769
純資産の部
株主資本
資本金30,00030,000
資本剰余金
資本準備金376,733376,733
その他資本剰余金1,306,4031,306,403
資本剰余金合計1,683,1371,683,137
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-158,793-184,379
利益剰余金合計-158,793-184,379
株主資本合計1,554,3431,528,757
評価・換算差額等
純資産合計1,554,3431,528,757
負債純資産合計1,775,8071,774,527