有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 288,890 | 299,239 |
| 営業未収入金 | 20,712 | 20,707 |
| 貯蔵品 | 6,525 | 5,764 |
| 未収入金 | 11 | 10 |
| その他 | 131 | 15 |
| 流動資産合計 | 316,270 | 325,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,112,146 | 1,106,897 |
| 減価償却累計額 | 762,938 | 754,580 |
| 建物（純額） | 349,207 | 352,317 |
| 構築物 | 847,340 | 848,274 |
| 減価償却累計額 | 636,822 | 652,143 |
| 構築物（純額） | 210,517 | 196,130 |
| 機械及び装置 | 200,448 | 206,148 |
| 減価償却累計額 | 188,795 | 195,827 |
| 機械及び装置（純額） | 11,652 | 10,321 |
| 車両運搬具 | 29,490 | 30,543 |
| 減価償却累計額 | 28,855 | 29,166 |
| 車両運搬具（純額） | 634 | 1,377 |
| 工具 | 71,962 | 71,682 |
| 減価償却累計額 | 67,499 | 68,443 |
| 工具 | 4,463 | 3,238 |
| 建物（純額） | 349,207 | 352,317 |
| 構築物（純額） | 210,517 | 196,130 |
| 機械及び装置（純額） | 11,652 | 10,321 |
| 車両運搬具（純額） | 634 | 1,377 |
| 工具 | 4,463 | 3,238 |
| コース勘定 | 430,339 | 433,139 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,449,034 | 1,438,744 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| 無形固定資産合計 | 7,689 | 7,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,512 | 1,819 |
| 長期未収入金 | 598 | 1,071 |
| 貸倒引当金 | -299 | -535 |
| 投資その他の資産合計 | 2,812 | 2,355 |
| 固定資産合計 | 1,459,536 | 1,448,789 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,775,807 | 1,774,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,616 | 10,386 |
| 未払金 | 463 | 6,415 |
| 未払費用 | 15,887 | 15,395 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 2,163 | 2,514 |
| 前受金 | 22,125 | 22,188 |
| 預り金 | 7,180 | 6,847 |
| 賞与引当金 | 2,750 | 2,750 |
| その他 | 387 | 680 |
| 流動負債合計 | 65,268 | 69,872 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | － | 20,620 |
| 会員預り金 | 129,700 | 128,850 |
| 退職給付引当金 | 26,495 | 26,425 |
| 固定負債合計 | 156,195 | 175,896 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 221,463 | 245,769 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -158,793 | -184,379 |
| 利益剰余金合計 | -158,793 | -184,379 |
| 株主資本合計 | 1,554,343 | 1,528,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,554,343 | 1,528,757 |
| 負債純資産合計 | 1,775,807 | 1,774,527 |
