山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -23,416 | -22,891 |
| 減価償却費 | 50,007 | 48,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,150 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -51 |
| 補助金の受取額 | － | -6,523 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,523 |
| 有形固定資産除却損 | 1,076 | 2,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,307 | -467 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,313 | 760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 284 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,457 | -1,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,508 | -657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,230 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 236 |
| 小計 | 14,994 | 27,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,356 | 24,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,637 | -9,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,637 | -9,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | － | -3,520 |
| 会員預り金の返還による支出 | -13,300 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,300 | -4,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,581 | 10,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,471 | 288,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288,890 | 299,239 |
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