山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -20,464 | -23,416 |
| 減価償却費 | 53,030 | 50,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,875 | -5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 273 | 1,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,952 | -2,307 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -507 | -1,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,435 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -812 | 1,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,765 | -1,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,734 | -4,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -99 |
| 小計 | 33,632 | 14,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,036 | 12,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -21,637 |
| その他 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -21,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -9,350 | -13,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,350 | -13,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,797 | -22,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,673 | 311,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311,471 | 288,890 |
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