山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -57,362 | -20,464 |
| 減価償却費 | 59,389 | 53,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,446 | -11,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -98 |
| 有形固定資産除却損 | 295 | 273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171 | 1,952 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 210 | -507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 767 | 5,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | -812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,699 | 1,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,489 | 4,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | － |
| 小計 | -2,218 | 33,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,695 | 31,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,812 | -1,038 |
| その他 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,812 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -1,550 | -9,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -9,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,057 | 20,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,731 | 290,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 290,673 | 311,471 |
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