山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -46,774 | -57,362 |
| 減価償却費 | 65,215 | 59,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,888 | -8,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -216 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528 | -1,171 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,377 | 210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,526 | 767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,281 | 834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,370 | 6,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,524 | -2,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -278 |
| 小計 | -9,029 | -2,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 216 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,182 | -4,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,588 | -19,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,988 | -19,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -2,400 | -1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,570 | -26,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,301 | 316,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 316,731 | 290,673 |
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