有価証券報告書(法24条3項に基づくもの)-第53期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(法24条3項に基づくもの)-第53期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 316,731 | 290,673 |
| 営業未収入金 | 19,184 | 20,356 |
| 貯蔵品 | 4,915 | 4,704 |
| 未収入金 | 4,518 | 5,188 |
| その他 | 1,255 | 216 |
| 流動資産合計 | 346,605 | 321,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,110,463 | 1,112,146 |
| 減価償却累計額 | 689,873 | 716,082 |
| 建物（純額） | 420,590 | 396,063 |
| 構築物 | 842,480 | 848,090 |
| 減価償却累計額 | 580,372 | 601,130 |
| 構築物（純額） | 262,107 | 246,960 |
| 機械及び装置 | 191,311 | 200,570 |
| 減価償却累計額 | 173,383 | 181,699 |
| 機械及び装置（純額） | 17,928 | 18,871 |
| 車両運搬具 | 30,576 | 30,576 |
| 減価償却累計額 | 27,732 | 29,094 |
| 車両運搬具（純額） | 2,843 | 1,482 |
| 工具 | 70,102 | 70,102 |
| 減価償却累計額 | 63,961 | 65,220 |
| 工具 | 6,141 | 4,881 |
| 建物（純額） | 420,590 | 396,063 |
| 構築物（純額） | 262,107 | 246,960 |
| 機械及び装置（純額） | 17,928 | 18,871 |
| 車両運搬具（純額） | 2,843 | 1,482 |
| 工具 | 6,141 | 4,881 |
| コース勘定 | 415,998 | 418,962 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,567,828 | 1,529,442 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| 無形固定資産合計 | 7,689 | 7,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 5,355 | 3,876 |
| 長期未収入金 | 1,543 | 997 |
| その他 | 160 | 150 |
| 貸倒引当金 | -677 | -399 |
| 投資その他の資産合計 | 6,381 | 4,625 |
| 固定資産合計 | 1,581,900 | 1,541,758 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,928,505 | 1,862,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,137 | 10,971 |
| 未払金 | 252 | 576 |
| 未払費用 | 16,886 | 15,668 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 4,149 | 1,660 |
| 前受金 | 14,364 | 20,286 |
| 預り金 | 7,209 | 8,820 |
| 賞与引当金 | 2,750 | 2,300 |
| その他 | 376 | 436 |
| 流動負債合計 | 58,818 | 63,413 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 154,050 | 152,350 |
| 退職給付引当金 | 51,968 | 43,521 |
| 固定負債合計 | 206,018 | 195,871 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 264,837 | 259,284 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -49,468 | -109,524 |
| 利益剰余金合計 | -49,468 | -109,524 |
| 株主資本合計 | 1,663,668 | 1,603,612 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,663,668 | 1,603,612 |
| 負債純資産合計 | 1,928,505 | 1,862,897 |
