有価証券報告書-第54期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月29日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 290,673 | 311,471 |
| 営業未収入金 | 20,356 | 18,404 |
| 貯蔵品 | 4,704 | 5,211 |
| 未収入金 | 5,188 | 19 |
| その他 | 216 | 208 |
| 流動資産合計 | 321,139 | 335,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,112,146 | 1,112,146 |
| 減価償却累計額 | 716,082 | 740,397 |
| 建物（純額） | 396,063 | 371,749 |
| 構築物 | 848,090 | 847,905 |
| 減価償却累計額 | 601,130 | 619,940 |
| 構築物（純額） | 246,960 | 227,964 |
| 機械及び装置 | 200,570 | 197,458 |
| 減価償却累計額 | 181,699 | 185,755 |
| 機械及び装置（純額） | 18,871 | 11,702 |
| 車両運搬具 | 30,576 | 30,803 |
| 減価償却累計額 | 29,094 | 29,437 |
| 車両運搬具（純額） | 1,482 | 1,366 |
| 工具 | 70,102 | 70,102 |
| 減価償却累計額 | 65,220 | 66,237 |
| 工具 | 4,881 | 3,865 |
| 建物（純額） | 396,063 | 371,749 |
| 構築物（純額） | 246,960 | 227,964 |
| 機械及び装置（純額） | 18,871 | 11,702 |
| 車両運搬具（純額） | 1,482 | 1,366 |
| 工具 | 4,881 | 3,865 |
| コース勘定 | 418,962 | 418,962 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,529,442 | 1,477,830 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| 無形固定資産合計 | 7,689 | 7,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 3,876 | 3,164 |
| 長期未収入金 | 997 | 798 |
| その他 | 150 | － |
| 貸倒引当金 | -399 | -399 |
| 投資その他の資産合計 | 4,625 | 3,563 |
| 固定資産合計 | 1,541,758 | 1,489,083 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,862,897 | 1,824,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,971 | 10,158 |
| 未払金 | 576 | 173 |
| 未払費用 | 15,668 | 16,402 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 1,660 | 6,394 |
| 前受金 | 20,286 | 19,089 |
| 預り金 | 8,820 | 11,061 |
| 賞与引当金 | 2,300 | 2,500 |
| その他 | 436 | 826 |
| 流動負債合計 | 63,413 | 69,300 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 152,350 | 143,000 |
| 退職給付引当金 | 43,521 | 31,645 |
| 固定負債合計 | 195,871 | 174,645 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 259,284 | 243,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -109,524 | -132,683 |
| 利益剰余金合計 | -109,524 | -132,683 |
| 株主資本合計 | 1,603,612 | 1,580,453 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,603,612 | 1,580,453 |
| 負債純資産合計 | 1,862,897 | 1,824,399 |
