有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 311,471 | 288,890 |
| 営業未収入金 | 18,404 | 20,712 |
| 貯蔵品 | 5,211 | 6,525 |
| 未収入金 | 19 | 11 |
| その他 | 208 | 131 |
| 流動資産合計 | 335,315 | 316,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,112,146 | 1,112,146 |
| 減価償却累計額 | 740,397 | 762,938 |
| 建物（純額） | 371,749 | 349,207 |
| 構築物 | 847,905 | 847,340 |
| 減価償却累計額 | 619,940 | 636,822 |
| 構築物（純額） | 227,964 | 210,517 |
| 機械及び装置 | 197,458 | 200,448 |
| 減価償却累計額 | 185,755 | 188,795 |
| 機械及び装置（純額） | 11,702 | 11,652 |
| 車両運搬具 | 30,803 | 29,490 |
| 減価償却累計額 | 29,437 | 28,855 |
| 車両運搬具（純額） | 1,366 | 634 |
| 工具 | 70,102 | 71,962 |
| 減価償却累計額 | 66,237 | 67,499 |
| 工具 | 3,865 | 4,463 |
| 建物（純額） | 371,749 | 349,207 |
| 構築物（純額） | 227,964 | 210,517 |
| 機械及び装置（純額） | 11,702 | 11,652 |
| 車両運搬具（純額） | 1,366 | 634 |
| 工具 | 3,865 | 4,463 |
| コース勘定 | 418,962 | 430,339 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,477,830 | 1,449,034 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| 無形固定資産合計 | 7,689 | 7,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 3,164 | 2,512 |
| 長期未収入金 | 798 | 598 |
| 貸倒引当金 | -399 | -299 |
| 投資その他の資産合計 | 3,563 | 2,812 |
| 固定資産合計 | 1,489,083 | 1,459,536 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,824,399 | 1,775,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,158 | 11,616 |
| 未払金 | 173 | 463 |
| 未払費用 | 16,402 | 15,887 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 6,394 | 2,163 |
| 前受金 | 19,089 | 22,125 |
| 預り金 | 11,061 | 7,180 |
| 賞与引当金 | 2,500 | 2,750 |
| その他 | 826 | 387 |
| 流動負債合計 | 69,300 | 65,268 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 143,000 | 129,700 |
| 退職給付引当金 | 31,645 | 26,495 |
| 固定負債合計 | 174,645 | 156,195 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 243,946 | 221,463 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -23,158 | -26,110 |
| 利益剰余金合計 | -23,158 | -158,793 |
| 株主資本合計 | 1,580,453 | 1,554,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,580,453 | 1,554,343 |
| 負債純資産合計 | 1,824,399 | 1,775,807 |
