有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 317,743 | 358,941 |
営業未収入金 | 18,179 | 22,031 |
貯蔵品 | 6,609 | 8,693 |
未収入金 | 11 | 43 |
その他 | 15,232 | 54 |
流動資産計 | 357,775 | 389,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,109,054 | 1,109,054 |
減価償却累計額 | -793,687 | -813,282 |
建物(純額) | 315,367 | 295,772 |
構築物 | 853,314 | 855,182 |
減価償却累計額 | -676,593 | -687,044 |
構築物(純額) | 176,721 | 168,137 |
機械及び装置 | 189,733 | 194,863 |
減価償却累計額 | -183,929 | -187,412 |
機械及び装置(純額) | 5,804 | 7,450 |
車両運搬具 | 38,293 | 41,920 |
減価償却累計額 | -31,739 | -35,846 |
車両運搬具(純額) | 6,554 | 6,074 |
工具 | 69,690 | 70,428 |
減価償却累計額 | -65,088 | -66,267 |
工具 | 4,601 | 4,161 |
コース勘定 | 433,139 | 433,589 |
土地 | 442,219 | 442,219 |
有形固定資産合計 | 1,384,407 | 1,357,406 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 342 | 342 |
借地権 | 7,347 | 7,347 |
ソフトウエア | 2,172 | 1,718 |
無形固定資産合計 | 9,862 | 9,408 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 1,044 | 17,820 |
長期未収入金 | 1,134 | 1,134 |
貸倒引当金 | -567 | -567 |
投資その他の資産合計 | 1,611 | 18,387 |
固定資産計 | 1,395,881 | 1,385,201 |
資産の部合計 | 1,753,657 | 1,774,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,660 | 11,070 |
未払金 | 10,996 | 12,105 |
未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
未払消費税等 | 9,607 | 10,315 |
未払費用 | 16,441 | 17,020 |
前受金 | 39,864 | 41,303 |
預り金 | 6,357 | 6,854 |
賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
その他 | 494 | 288 |
流動負債計 | 101,418 | 104,952 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 78,800 | 76,000 |
退職給付引当金 | 27,921 | 30,423 |
長期未払金 | 21,516 | 14,490 |
固定負債計 | 128,238 | 120,913 |
負債の部合計 | 229,656 | 225,866 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 30,000 | 30,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -189,136 | -164,037 |
利益剰余金合計 | -189,136 | -164,037 |
株主資本合計 | 1,524,000 | 1,549,099 |
純資産の部合計 | 1,524,000 | 1,549,099 |
負債・純資産合計 | 1,753,657 | 1,774,965 |