山陽開発の貸借対照表

【提出】

2016年3月25日 11:05

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	317,743	358,941
営業未収入金	18,179	22,031
貯蔵品	6,609	8,693
未収入金	11	43
その他	15,232	54
流動資産計	357,775	389,764
固定資産
有形固定資産
建物	1,109,054	1,109,054
減価償却累計額	-793,687	-813,282
建物（純額）	315,367	295,772
構築物	853,314	855,182
減価償却累計額	-676,593	-687,044
構築物（純額）	176,721	168,137
機械及び装置	189,733	194,863
減価償却累計額	-183,929	-187,412
機械及び装置（純額）	5,804	7,450
車両運搬具	38,293	41,920
減価償却累計額	-31,739	-35,846
車両運搬具（純額）	6,554	6,074
工具	69,690	70,428
減価償却累計額	-65,088	-66,267
工具	4,601	4,161
コース勘定	433,139	433,589
土地	442,219	442,219
有形固定資産合計	1,384,407	1,357,406
無形固定資産
電話加入権	342	342
借地権	7,347	7,347
ソフトウエア	2,172	1,718
無形固定資産合計	9,862	9,408
投資その他の資産
長期前払費用	1,044	17,820
長期未収入金	1,134	1,134
貸倒引当金	-567	-567
投資その他の資産合計	1,611	18,387
固定資産計	1,395,881	1,385,201
資産の部合計	1,753,657	1,774,965
負債の部
流動負債
買掛金	11,660	11,070
未払金	10,996	12,105
未払法人税等	2,694	2,694
未払消費税等	9,607	10,315
未払費用	16,441	17,020
前受金	39,864	41,303
預り金	6,357	6,854
賞与引当金	3,300	3,300
その他	494	288
流動負債計	101,418	104,952
固定負債
会員預り金	78,800	76,000
退職給付引当金	27,921	30,423
長期未払金	21,516	14,490
固定負債計	128,238	120,913
負債の部合計	229,656	225,866
純資産の部
株主資本
資本金	30,000	30,000
資本剰余金
資本準備金	376,733	376,733
その他資本剰余金	1,306,403	1,306,403
資本剰余金合計	1,683,137	1,683,137
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-189,136	-164,037
利益剰余金合計	-189,136	-164,037
株主資本合計	1,524,000	1,549,099
純資産の部合計	1,524,000	1,549,099
負債・純資産合計	1,753,657	1,774,965

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