山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -10,847 | 5,106 |
| 減価償却費 | 40,911 | 46,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,672 | 3,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,071 | 4,429 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 628 | -410 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 173 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,831 | -152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,053 | 6,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,491 | 9,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 27 |
| 小計 | 2,768 | 75,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 73,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,660 | -5,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,660 | -5,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -9,194 | -10,705 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,750 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,944 | -12,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,525 | 55,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,059 | 492,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
