山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,522 | -10,847 |
| 減価償却費 | 39,004 | 40,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,010 | -1,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,296 | -5,071 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -674 | 628 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -223 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,897 | -7,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,121 | -5,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -853 | -8,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -115 |
| 小計 | 65,636 | 2,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,946 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,886 | -44,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,886 | -44,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -10,117 | -9,194 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,400 | -5,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,517 | -14,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,541 | -59,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,584 | 437,059 |
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