山陽開発の貸借対照表

【提出】

2024年3月26日 9:00

【資料】

有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	496,584	437,059
営業未収入金	20,484	25,788
貯蔵品	9,228	8,599
未収入金	121	45
その他	377	279
流動資産計	526,796	471,772
固定資産
有形固定資産
建物	1,143,351	1,165,821
減価償却累計額	-921,187	-934,960
建物（純額）	222,163	230,861
構築物	888,594	903,075
減価償却累計額	-747,567	-757,915
構築物（純額）	141,027	145,160
機械及び装置	203,916	173,219
減価償却累計額	-184,377	-153,986
機械及び装置（純額）	19,539	19,232
車両運搬具	50,465	54,852
減価償却累計額	-46,904	-45,072
車両運搬具（純額）	3,561	9,780
工具	79,778	86,595
減価償却累計額	-70,892	-75,176
工具	8,885	11,418
コース勘定	433,589	433,589
土地	456,719	457,469
有形固定資産合計	1,285,486	1,307,512
無形固定資産
電話加入権	342	342
借地権	7,347	7,347
ソフトウエア	628	48
無形固定資産合計	8,318	7,738
投資その他の資産
長期前払費用	12,642	12,010
長期未収入金	732	500
貸倒引当金	-366	-250
投資その他の資産合計	13,008	12,260
固定資産計	1,306,814	1,327,511
資産の部合計	1,833,611	1,799,284
負債の部
流動負債
買掛金	22,347	14,516
未払金	8,130	8,889
未払法人税等	2,694	2,694
未払消費税等	10,891	2,399
未払費用	16,592	15,152
前受金	47,625	41,474
預り金	11,290	12,071
賞与引当金	3,000	3,000
その他	364	400
流動負債計	122,935	100,597
固定負債
会員預り金	43,700	37,950
退職給付引当金	38,651	36,979
長期未払金	11,189	20,165
固定負債計	93,541	95,094
負債の部合計	216,476	195,692
純資産の部
株主資本
資本金	30,000	30,000
資本剰余金
資本準備金	376,733	376,733
その他資本剰余金	1,306,403	1,306,403
資本剰余金合計	1,683,137	1,683,137
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-96,002	-109,544
利益剰余金合計	-96,002	-109,544
株主資本合計	1,617,134	1,603,592
純資産の部合計	1,617,134	1,603,592
負債・純資産合計	1,833,611	1,799,284

山陽開発の貸借対照表

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