山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,106 | -3,813 |
| 減価償却費 | 46,915 | 50,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,674 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -459 |
| 有形固定資産除却損 | 612 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,429 | -614 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -410 | -606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -454 | -643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | 4,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,130 | 4,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,981 | -8,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 145 |
| 小計 | 75,823 | 44,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 459 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,166 | 42,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,611 | -60,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,611 | -60,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -10,705 | -13,233 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,700 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,405 | -14,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,148 | -32,338 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 492,207 | 459,869 |
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