山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,145 | 25,782 |
| 減価償却費 | 39,871 | 37,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,791 | -5,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613 | -2,460 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,214 | 1,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 174 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,055 | 4,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,528 | -1,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,467 | 7,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 118 |
| 小計 | -4,042 | 66,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,683 | 63,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,879 | -14,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,879 | -14,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -12,459 | -10,857 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,700 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,159 | -14,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,721 | 34,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,574 | 468,043 |
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