有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 433,574 | 468,043 |
| 営業未収入金 | 19,119 | 21,342 |
| 貯蔵品 | 9,898 | 8,554 |
| 未収入金 | 8 | 136 |
| その他 | 50 | 138 |
| 流動資産計 | 462,650 | 498,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,144,006 | 1,144,006 |
| 減価償却累計額 | -894,439 | -908,498 |
| 建物（純額） | 249,567 | 235,508 |
| 構築物 | 876,706 | 884,776 |
| 減価償却累計額 | -727,989 | -737,652 |
| 構築物（純額） | 148,717 | 147,123 |
| 機械及び装置 | 223,362 | 196,107 |
| 減価償却累計額 | -206,540 | -174,470 |
| 機械及び装置（純額） | 16,822 | 21,636 |
| 車両運搬具 | 57,762 | 48,818 |
| 減価償却累計額 | -52,260 | -44,407 |
| 車両運搬具（純額） | 5,501 | 4,410 |
| 工具 | 77,089 | 75,556 |
| 減価償却累計額 | -70,446 | -70,203 |
| 工具 | 6,642 | 5,353 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 456,719 | 456,719 |
| 有形固定資産合計 | 1,317,561 | 1,304,341 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 1,789 | 1,209 |
| 無形固定資産合計 | 9,479 | 8,899 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 13,907 | 13,275 |
| 長期未収入金 | 933 | 1,170 |
| 貸倒引当金 | -466 | -585 |
| 投資その他の資産合計 | 14,373 | 13,860 |
| 固定資産計 | 1,341,414 | 1,327,100 |
| 資産の部合計 | 1,804,065 | 1,825,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,198 | 14,450 |
| 未払金 | 17,656 | 9,469 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 4,346 | 11,744 |
| 未払費用 | 15,609 | 14,740 |
| 前受金 | 53,169 | 54,054 |
| 預り金 | 7,959 | 13,198 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
| その他 | 327 | 205 |
| 流動負債計 | 115,262 | 123,858 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 58,000 | 54,100 |
| 退職給付引当金 | 41,225 | 35,641 |
| 長期未払金 | 15,359 | 14,410 |
| 固定負債計 | 114,584 | 104,151 |
| 負債の部合計 | 229,847 | 228,010 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -138,919 | -115,831 |
| 利益剰余金合計 | -138,919 | -115,831 |
| 株主資本合計 | 1,574,217 | 1,597,306 |
| 純資産の部合計 | 1,574,217 | 1,597,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,804,065 | 1,825,316 |
