山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,718 | -58,145 |
| 減価償却費 | 42,597 | 39,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | 3,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | -613 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,117 | -2,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | -3,055 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 895 | 18,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 954 | -2,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 116 |
| 小計 | 68,774 | -4,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,084 | -6,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,784 | -5,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,784 | -5,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -11,932 | -12,459 |
| 会員預り金の返還による支出 | -400 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,332 | -14,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,967 | -26,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,296 | 433,574 |
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