山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,377 | 19,718 |
| 減価償却費 | 43,288 | 42,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,506 | 3,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 333 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | 818 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 694 | 1,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,416 | -271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76 | 895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -715 | 954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -115 |
| 小計 | 87,314 | 68,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,624 | 66,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,780 | -31,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,780 | -31,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -10,307 | -11,932 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,500 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,807 | -12,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,036 | 21,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,329 | 460,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
