有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月23日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 438,329 | 460,296 |
営業未収入金 | 19,327 | 18,739 |
貯蔵品 | 8,801 | 7,683 |
未収入金 | 0 | 0 |
その他 | 160 | 231 |
流動資産計 | 466,618 | 486,952 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,135,366 | 1,141,991 |
減価償却累計額 | -862,651 | -877,859 |
建物(純額) | 272,715 | 264,131 |
構築物 | 867,388 | 874,560 |
減価償却累計額 | -711,087 | -720,038 |
構築物(純額) | 156,301 | 154,521 |
機械及び装置 | 217,458 | 219,474 |
減価償却累計額 | -193,691 | -198,723 |
機械及び装置(純額) | 23,766 | 20,751 |
車両運搬具 | 49,978 | 57,762 |
減価償却累計額 | -45,537 | -48,666 |
車両運搬具(純額) | 4,441 | 9,095 |
工具 | 72,934 | 76,047 |
減価償却累計額 | -66,757 | -67,787 |
工具 | 6,176 | 8,259 |
コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
土地 | 442,219 | 456,069 |
有形固定資産合計 | 1,339,210 | 1,346,418 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 342 | 342 |
借地権 | 7,347 | 7,347 |
ソフトウエア | 90 | 2,400 |
無形固定資産合計 | 7,779 | 10,090 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 15,373 | 14,568 |
長期未収入金 | 930 | 699 |
貸倒引当金 | -465 | -349 |
投資その他の資産合計 | 15,839 | 14,918 |
固定資産計 | 1,362,829 | 1,371,427 |
資産の部合計 | 1,829,447 | 1,858,379 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 13,526 | 13,254 |
未払金 | 9,330 | 11,960 |
未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
未払消費税等 | 5,859 | 6,814 |
未払費用 | 15,203 | 16,147 |
前受金 | 43,441 | 43,520 |
預り金 | 6,576 | 6,344 |
賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
その他 | 217 | 321 |
流動負債計 | 100,149 | 104,358 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 60,100 | 59,700 |
退職給付引当金 | 34,336 | 37,433 |
長期未払金 | 16,828 | 21,830 |
固定負債計 | 111,264 | 118,963 |
負債の部合計 | 211,414 | 223,322 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 30,000 | 30,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -95,104 | -78,079 |
利益剰余金合計 | -95,104 | -78,079 |
株主資本合計 | 1,618,033 | 1,635,057 |
純資産の部合計 | 1,618,033 | 1,635,057 |
負債・純資産合計 | 1,829,447 | 1,858,379 |