有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月23日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 438,329 | 460,296 |
| 営業未収入金 | 19,327 | 18,739 |
| 貯蔵品 | 8,801 | 7,683 |
| 未収入金 | 0 | 0 |
| その他 | 160 | 231 |
| 流動資産計 | 466,618 | 486,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,135,366 | 1,141,991 |
| 減価償却累計額 | -862,651 | -877,859 |
| 建物（純額） | 272,715 | 264,131 |
| 構築物 | 867,388 | 874,560 |
| 減価償却累計額 | -711,087 | -720,038 |
| 構築物（純額） | 156,301 | 154,521 |
| 機械及び装置 | 217,458 | 219,474 |
| 減価償却累計額 | -193,691 | -198,723 |
| 機械及び装置（純額） | 23,766 | 20,751 |
| 車両運搬具 | 49,978 | 57,762 |
| 減価償却累計額 | -45,537 | -48,666 |
| 車両運搬具（純額） | 4,441 | 9,095 |
| 工具 | 72,934 | 76,047 |
| 減価償却累計額 | -66,757 | -67,787 |
| 工具 | 6,176 | 8,259 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 442,219 | 456,069 |
| 有形固定資産合計 | 1,339,210 | 1,346,418 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 90 | 2,400 |
| 無形固定資産合計 | 7,779 | 10,090 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 15,373 | 14,568 |
| 長期未収入金 | 930 | 699 |
| 貸倒引当金 | -465 | -349 |
| 投資その他の資産合計 | 15,839 | 14,918 |
| 固定資産計 | 1,362,829 | 1,371,427 |
| 資産の部合計 | 1,829,447 | 1,858,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,526 | 13,254 |
| 未払金 | 9,330 | 11,960 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 5,859 | 6,814 |
| 未払費用 | 15,203 | 16,147 |
| 前受金 | 43,441 | 43,520 |
| 預り金 | 6,576 | 6,344 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
| その他 | 217 | 321 |
| 流動負債計 | 100,149 | 104,358 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 60,100 | 59,700 |
| 退職給付引当金 | 34,336 | 37,433 |
| 長期未払金 | 16,828 | 21,830 |
| 固定負債計 | 111,264 | 118,963 |
| 負債の部合計 | 211,414 | 223,322 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -95,104 | -78,079 |
| 利益剰余金合計 | -95,104 | -78,079 |
| 株主資本合計 | 1,618,033 | 1,635,057 |
| 純資産の部合計 | 1,618,033 | 1,635,057 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,447 | 1,858,379 |
