有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 412,292 | 438,329 |
| 営業未収入金 | 18,963 | 19,327 |
| 貯蔵品 | 9,495 | 8,801 |
| 未収入金 | 0 | 0 |
| その他 | 37 | 160 |
| 流動資産計 | 440,789 | 466,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,110,719 | 1,135,366 |
| 減価償却累計額 | -847,835 | -862,651 |
| 建物（純額） | 262,883 | 272,715 |
| 構築物 | 865,080 | 867,388 |
| 減価償却累計額 | -701,269 | -711,087 |
| 構築物（純額） | 163,811 | 156,301 |
| 機械及び装置 | 205,687 | 217,458 |
| 減価償却累計額 | -188,752 | -193,691 |
| 機械及び装置（純額） | 16,934 | 23,766 |
| 車両運搬具 | 49,978 | 49,978 |
| 減価償却累計額 | -42,686 | -45,537 |
| 車両運搬具（純額） | 7,292 | 4,441 |
| 工具 | 71,377 | 72,934 |
| 減価償却累計額 | -65,412 | -66,757 |
| 工具 | 5,965 | 6,176 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,332,697 | 1,339,210 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 150 | 90 |
| 無形固定資産合計 | 7,839 | 7,779 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 16,179 | 15,373 |
| 長期未収入金 | 918 | 930 |
| 貸倒引当金 | -459 | -465 |
| 投資その他の資産合計 | 16,638 | 15,839 |
| 固定資産計 | 1,357,175 | 1,362,829 |
| 資産の部合計 | 1,797,964 | 1,829,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,110 | 13,526 |
| 未払金 | 9,034 | 9,330 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 6,575 | 5,859 |
| 未払費用 | 15,390 | 15,203 |
| 前受金 | 41,057 | 43,441 |
| 預り金 | 8,789 | 6,576 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
| その他 | 278 | 217 |
| 流動負債計 | 98,229 | 100,149 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 67,600 | 60,100 |
| 退職給付引当金 | 35,842 | 34,336 |
| 長期未払金 | 18,943 | 16,828 |
| 固定負債計 | 122,385 | 111,264 |
| 負債の部合計 | 220,615 | 211,414 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -135,787 | -95,104 |
| 利益剰余金合計 | -135,787 | -95,104 |
| 株主資本合計 | 1,577,349 | 1,618,033 |
| 純資産の部合計 | 1,577,349 | 1,618,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,964 | 1,829,447 |
