有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 381,173 | 412,292 |
| 営業未収入金 | 22,476 | 18,963 |
| 貯蔵品 | 7,566 | 9,495 |
| 未収入金 | 4 | 0 |
| その他 | 218 | 37 |
| 流動資産計 | 411,438 | 440,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,109,054 | 1,110,719 |
| 減価償却累計額 | -832,222 | -847,835 |
| 建物（純額） | 276,831 | 262,883 |
| 構築物 | 858,533 | 865,080 |
| 減価償却累計額 | -690,966 | -701,269 |
| 構築物（純額） | 167,567 | 163,811 |
| 機械及び装置 | 199,704 | 205,687 |
| 減価償却累計額 | -183,006 | -188,752 |
| 機械及び装置（純額） | 16,698 | 16,934 |
| 車両運搬具 | 48,070 | 49,978 |
| 減価償却累計額 | -40,028 | -42,686 |
| 車両運搬具（純額） | 8,042 | 7,292 |
| 工具 | 70,779 | 71,377 |
| 減価償却累計額 | -64,953 | -65,412 |
| 工具 | 5,826 | 5,965 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,350,775 | 1,332,697 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 934 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 8,624 | 7,839 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 16,984 | 16,179 |
| 長期未収入金 | 1,140 | 918 |
| 貸倒引当金 | -570 | -459 |
| 投資その他の資産合計 | 17,554 | 16,638 |
| 固定資産計 | 1,376,954 | 1,357,175 |
| 資産の部合計 | 1,788,392 | 1,797,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,755 | 11,110 |
| 未払金 | 12,727 | 9,034 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 5,460 | 6,575 |
| 未払費用 | 16,650 | 15,390 |
| 前受金 | 39,424 | 41,057 |
| 預り金 | 6,064 | 8,789 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
| その他 | 366 | 278 |
| 流動負債計 | 97,443 | 98,229 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 74,000 | 67,600 |
| 退職給付引当金 | 33,623 | 35,842 |
| 長期未払金 | 20,558 | 18,943 |
| 固定負債計 | 128,181 | 122,385 |
| 負債の部合計 | 225,624 | 220,615 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -150,369 | -135,787 |
| 利益剰余金合計 | -150,369 | -135,787 |
| 株主資本合計 | 1,562,768 | 1,577,349 |
| 純資産の部合計 | 1,562,768 | 1,577,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,788,392 | 1,797,964 |
