山陽開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,275 | 43,377 |
| 減価償却費 | 43,952 | 43,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,219 | -1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 235 | 333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,735 | -376 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,929 | 694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 184 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | 2,416 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,010 | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,114 | -715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 6 |
| 小計 | 70,040 | 87,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,348 | 84,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,718 | -40,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,718 | -40,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -13,110 | -10,307 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,400 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,510 | -17,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,119 | 26,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,292 | 438,329 |
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