有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 460,296 | 433,574 |
| 営業未収入金 | 18,739 | 19,119 |
| 貯蔵品 | 7,683 | 9,898 |
| 未収入金 | 0 | 8 |
| その他 | 231 | 50 |
| 流動資産計 | 486,952 | 462,650 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,141,991 | 1,144,006 |
| 減価償却累計額 | -877,859 | -894,439 |
| 建物（純額） | 264,131 | 249,567 |
| 構築物 | 874,560 | 876,706 |
| 減価償却累計額 | -720,038 | -727,989 |
| 構築物（純額） | 154,521 | 148,717 |
| 機械及び装置 | 219,474 | 223,362 |
| 減価償却累計額 | -198,723 | -206,540 |
| 機械及び装置（純額） | 20,751 | 16,822 |
| 車両運搬具 | 57,762 | 57,762 |
| 減価償却累計額 | -48,666 | -52,260 |
| 車両運搬具（純額） | 9,095 | 5,501 |
| 工具 | 76,047 | 77,089 |
| 減価償却累計額 | -67,787 | -70,446 |
| 工具 | 8,259 | 6,642 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 456,069 | 456,719 |
| 有形固定資産合計 | 1,346,418 | 1,317,561 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 2,400 | 1,789 |
| 無形固定資産合計 | 10,090 | 9,479 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 14,568 | 13,907 |
| 長期未収入金 | 699 | 933 |
| 貸倒引当金 | -349 | -466 |
| 投資その他の資産合計 | 14,918 | 14,373 |
| 固定資産計 | 1,371,427 | 1,341,414 |
| 資産の部合計 | 1,858,379 | 1,804,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,254 | 10,198 |
| 未払金 | 11,960 | 17,656 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 6,814 | 4,346 |
| 未払費用 | 16,147 | 15,609 |
| 前受金 | 43,520 | 53,169 |
| 預り金 | 6,344 | 7,959 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
| その他 | 321 | 327 |
| 流動負債計 | 104,358 | 115,262 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 59,700 | 58,000 |
| 退職給付引当金 | 37,433 | 41,225 |
| 長期未払金 | 21,830 | 15,359 |
| 固定負債計 | 118,963 | 114,584 |
| 負債の部合計 | 223,322 | 229,847 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -78,079 | -138,919 |
| 利益剰余金合計 | -78,079 | -138,919 |
| 株主資本合計 | 1,635,057 | 1,574,217 |
| 純資産の部合計 | 1,635,057 | 1,574,217 |
| 負債・純資産合計 | 1,858,379 | 1,804,065 |
